БЛОГ

SALESFORCE КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

• Дата: июль 2020 года •

Приблизительное время чтения: 5 минут
Дмитрий Лейчик, Генеральный директор Твистеллар, ранее был руководителем и совладельцем компании по дистрибуции и производству решений и оборудования для строительства и промышленности. Он является связующим звеном между бизнесом и технологиями, обеспечивает максимальную коммерческую выгоду сотрудничества с нашими клиентами и партнерами.
Сергей Кочановский, технический директор Twistellar, отвечает за технологическое совершенство. Сергей - наша суперзвезда. Он находит оптимальное решение самых сложных технических вопросов. Если у вас есть идея или вопрос - просто попробуйте озвучить ее/его Сергею. Он всегда готов к испытаниям, и будет рад вас удивить.
Подпишитесь, чтобы получать еще больше полезного контента
Обещаем, спама не будет!
Существует распространенное мнение, что для того, чтобы обеспечить управление финансами в Salesforce, Вы должны обязательно использовать приложения сторонних производителей. Действительно, на рынке существуют различные инструменты, которые предоставляют богатый функционал по бухгалтерскому учету, финансам и управлению активами.
Однако во многих случаях Вы можете реализовать достаточно простой подход, который может превратить внедрение Salesforce из "простой облачной CRM" в надежную финансовую систему - без усложнения ее работы избыточным количеством приложений.
Каким компаниям это будет полезно? Самые типичные случаи из нашей практики:

  • вам необходимо отражать операции, проводимые в CRM, в системе бухгалтерского учета и в главной бухгалтерской книге, которые используются в организации;

  • вам необходимо отражать все операции, проводимые в CRM, таким образом и в таком виде, который отвечает всем требованиям ведения финансовой отчетности в компании.

Давайте разберем фундаментальные составляющие любой финансовой системы.

1. Главная бухгалтерская книга

Главная книга представляет из себя все итоговые данные по различным счетам и бухгалтерским отчетам, предназначена для отражения и классификации всех операций в организации. Каждый учетный счет в главной книге отражает свою текущую сумму.
В главной книге отражаются счета четырех основных типов: Активы/Расходы и Доходы/Пассивы. Как это выглядит на практике: организация использует свои доходы и источники капитала для покупки активов и оплаты издержек, генерируя прибыль. Таким образом, сумма Доходы + Пассивы всегда равна сумме Активы + Расходы.
Любое коммерческое действие: предоплата клиента за какой-то заказ, или отгрузка какого-либо товара клиенту, или списание какого-то товара, который был утерян на складе - все эти события отражаются на соответствующих счетах главной книги.

2. Принцип двойной записи

Благодаря балансу между активами/расходами и доходами/пассивами любая бизнес-операция отражается в системе двойной записью на счетах.
Например, вы тратите часть денег со счета (уменьшая остаток на соответствующем счету - Активы) и покупаете товар на склад (увеличивая соответствующий счет - Активы).
Существует общее соглашение о том, что когда счета Активы/Расходы отражаются по дебету, их сумма увеличивается, а когда они отражаются по кредиту, их сумма уменьшается. В то же время, для счета Доходы/Пассивы кредит означает увеличение, а дебет - уменьшение.

3. Транзакционный принцип

При построении финансовой системы, вы, наверняка, хотите, чтобы все операции в компании возможно было отследить. Необходимо знать состояние любого из ваших счетов в любой момент времени. Для этого все деловые операции представлены в системе как транзакции.
Обычно количество типов транзакций совпадает с количеством типов операций. И любое движение средств по счету должно отражаться в финансовой системе.
Транзакции
Транзакции
Таким образом, все выше перечисленные три принципа должны быть внедрены в вашу систему Salesforce, чтобы она соответствовала требованиям финансового менеджмента.

План внедрения системы автоматизации финансов на платформе Salesforce

Если вы хотите адаптировать вашу систему CRM, например, Salesforce таким образом, чтобы она соответствовала стандартам, вам необходимо выполнить следующие шаги:

1
Определите структуру учетных записей главной книги, которые вы будете использовать в Salesforce, чтобы отразить весь спектр ваших бизнес-операций. Скорее всего, это потребует участия финансового отдела.

Основные атрибуты, которые вам понадобятся для учетной записи главной книги:

  • Количество счетов

  • Описание

  • Тип (активы, расходы, пассивы, доходы)

  • Сумма
Главная книга
Главная книга

2
Определите все типы операций, которые вы хотели бы отразить в Salesforce в качестве транзакций.

Типичные атрибуты, необходимые для объекта транзакции:

  • Дата

  • Тип

  • Сумма

  • Компания (для того, чтобы привязать финансовые операции с учетной записью, клиентом или поставщиком)

3
Определите требуемые учетный записи главной книги, которые должны быть созданы для любой бизнес-операции, которые изменяют значения на счетах. Здесь также потребуется помощь от вашей финансовой команды.

Типичные атрибуты, которые вам понадобятся:

  • Дата

  • Операция (Дебет/Кредит)

  • Учетная запись главной книги (поиск объекта учетной записи главной книги)

  • Транзакции (поиск объекта транзакции)

  • Компания (потому что вы будете строить свои финансовые отчеты с помощью этого поля)

Помните, что вам нужна как минимум два поля для каждого типа бизнес-транзакций, которые должны быть сбалансированы.

4
Постройте компоненты на бэкенде, которые будут:

  • Настраивать и проверять правила обработки для всех бизнес-транзакций, которые будут использоваться для создания записей в аккаунтах главной книги.

  • Создавать соответствующие транзакции вашей CRM-системе.

  • Обрабатывать этих транзакции: создавать соответствующие записи и прибавлять/вычитать их значения к/от счетов главной книги

  • Интегрировать счета главной книги из вашей финансовой системы в Salesforce (если вы таковую используете) или просто строить бухгалтерские отчеты в Salesforce.
Компонент обработки и валидации
Компонент обработки и валидации
Существуют альтернативные подходы к осуществлению пункта 4. В различных случаях вы можете использовать как стандартные объекты Salesforce, так и кастомные объекты для счетов главной книги, транзакций и полей.
Для построения компонентов бэкэнда, которые будут создавать и обрабатывать транзакции, вы можете использовать либо декларативную логику, либо написать пользовательский Apex-код - это зависит от количества операций в вашей системе и ожиданий по производительности
Из нашего опыта построения высокопроизводительных финансовых систем в Salesforce, со сложной бизнес-логикой проводимых операций, мы достигли производительности в несколько десятков бизнес-транзакций, зарегистрированных и обработанных, за секунду. Что составляет более миллиарда транзакций, обрабатываемых ежегодно.
И хотя это задача из другой оперы, она хорошо демонстрирует, что Salesforce способен на действительно впечатляющую работу.
Что касается основных финансовых операций, то, как было описано, любая компания, использующая Salesforce, может реализовать эти основные принципы и добиться стабильной работы финансовой системы, используя при этом все взаимосвязи между коммерческими объектами и операциями. И такой проект может быть выполнен на любом этапе внедрения Salesforce - эти финансовые компоненты, как правило, строятся как "скрытый" уровень автоматизации, который отражает существующие операции, но не влияет на них. Поэтому, если вы разочарованы точностью и качеством данных в вашей CRM с финансовой точки зрения - вы знаете, как решить эту проблему.
Интеграция
Интеграция
В случае, если Вам понадобится внешняя поддержка, мы будем рады помочь с любыми финансовыми требованиями в Salesforce - от построения пользовательских финансовых систем с использованием подходов, описанных выше, до внедрения и настройки полномасштабных финансовых решений (Accounting Seed, QuickBooks, FinancialForce и др.). Благодаря нашему глубокому пониманию финансовых правил и принципов, ваш финансовый проект в домене Salesforce будет иметь огромный успех с Twistellar.

Мы будем рады предоставить бесплатную консультацию. Для этого всего лишь необходимо оставить заявку.
Ваш следующий шаг
Twistellar — это не просто техническая компания-разработчик. Вместе мы реализуем внедрение, кастомизацию и настройку Salesforce в вашей компании согласно высочайшим стандартам отрасли, а также поможем адаптировать персонал к использованию новой технологии.

Давайте поднимем эффективность вашего бизнеса и обсудим ваши идеи уже сегодня!
Write Close
Close
Contact us!